| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۸.۸۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۴۸.۵۶ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۵.۹ |
(۲۳.۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۶.۲۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۶۵ |
۳۶۹.۰۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۶۴ |
۴۰۳.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۲۰۲.۸۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۷.۳۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۶۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۱۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۲.۹۵ |
(۶۰.۱۶) |
|
|