| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۹.۶۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۶۸) |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۵۵.۰۲) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۵.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۹۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۳۶ |
(۵۲.۳۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۱.۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۳.۴۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۵,۰۱۲.۱۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۴.۰۸ |
۹.۱۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۶.۳۶) |
|
|