| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۷۲.۳۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۳) |
۶۱۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۲,۶۳۸.۴۹ |
(۳۲.۴) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۳.۷۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۴۹ |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۰۴.۰۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۸.۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۹۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۶ |
۲۷۹.۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
|
|