| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۹۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۵۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۱.۰۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۹ |
۳۰۱.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۲.۹۳ |
۲,۰۴۲.۰۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۲.۳۹ |
(۳۹.۲۲) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۹.۶۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۳۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۳۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۶۹.۵) |
(۹۶.۸۶) |
|
|