| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۶۰.۲۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۳۳۰.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۵۴ |
۱,۲۷۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۰.۱۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۰۷) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۱۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۲۴) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۱۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۰۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
|
|