| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۵۷) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
۲.۲ |
۳۴۳.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۳.۲) |
(۹۲.۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۸) |
(۸۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۸۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۶) |
۵۵.۰۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۸۳۴.۱۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|