صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۶,۵۴۹,۱۸۰ ۴۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۴۵ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۸,۲۵۶ ۵۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۶,۵۴۹,۱۸۰ ۴۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۴۵ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۸,۲۰۲ ۵۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۶,۵۴۹,۱۸۰ ۴۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۴۵ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۸,۱۴۹ ۵۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۶,۴۷۲,۶۴۱ ۴۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۴۵ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۸,۰۹۶ ۵۱.۸ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۶,۳۹۲,۱۵۲ ۴۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۴۶ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۸,۰۴۲ ۵۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۶,۵۰۰,۹۰۱ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۷۶۹ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۷,۹۸۹ ۵۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۶,۴۱۹,۵۲۱ ۴۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۷۶۹ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۷,۹۳۶ ۵۲ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۶,۳۹۴,۱۴۸ ۴۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۷۶۹ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۷,۸۸۳ ۵۲.۱ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۶,۳۹۴,۱۴۸ ۴۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۷۶۹ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۷,۸۳۱ ۵۲.۱ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۶,۳۹۴,۱۴۸ ۴۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۷۷۰ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۷,۷۷۸ ۵۲.۱ % ۰ ۰ %