صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۴۸ % ۷,۰۸۷,۴۲۷ ۵۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۴۸ % ۷,۰۸۷,۴۰۸ ۵۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۴۸ % ۷,۰۸۷,۳۹۰ ۵۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۴۸ % ۷,۰۸۷,۳۷۳ ۵۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۹۵۱ ۱.۴۶ % ۷,۰۸۷,۹۸۵ ۵۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۸۸ ۰.۲۷ % ۷,۲۲۷,۳۱۳ ۵۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۸۸ ۰.۲۷ % ۷,۲۲۷,۲۱۲ ۵۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۸۸ ۰.۲۷ % ۷,۲۲۷,۱۱۲ ۵۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۶,۲۵۰,۶۷۲ ۴۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۸۸ ۰.۲۷ % ۷,۲۲۷,۰۱۱ ۵۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۶,۳۲۶,۰۸۷ ۴۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۵۲ ۰.۲۶ % ۷,۲۲۶,۹۱۰ ۵۳.۱۸ % ۰ ۰ %