صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵,۳۸۱,۴۳۱ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۹ | ۱.۲۲ % | ۶,۹۵۴,۵۵۱ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵,۳۷۸,۶۹۶ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۳ | ۱.۲۲ % | ۶,۹۵۴,۴۶۷ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵,۳۰۸,۶۶۸ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۳ | ۱.۲۳ % | ۶,۹۵۴,۳۸۳ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵,۳۰۸,۶۶۸ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۳ | ۱.۲۳ % | ۶,۹۵۴,۳۰۰ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵,۳۰۸,۶۶۸ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۳ | ۱.۲۳ % | ۶,۹۵۴,۲۱۷ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۵,۴۲۲,۸۲۸ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۰۲ | ۰.۹۶ % | ۶,۹۸۴,۱۳۳ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۵,۴۹۵,۵۴۹ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۰۳ | ۰.۹۶ % | ۶,۹۸۴,۱۰۲ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵,۵۲۳,۶۶۸ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۰۳ | ۰.۹۵ % | ۶,۹۸۴,۰۷۱ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵,۵۷۶,۹۳۲ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۹۶ | ۰.۹۳ % | ۶,۹۸۴,۰۴۱ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۵,۵۴۱,۲۶۳ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۹۶ | ۰.۹۳ % | ۶,۹۸۴,۰۱۳ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |