صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۶,۲۷۰,۴۴۹ ۴۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۳ ۰.۷۹ % ۷,۰۰۵,۹۵۲ ۵۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۶,۳۲۴,۴۶۲ ۴۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۳ ۰.۷۹ % ۷,۰۰۵,۸۷۶ ۵۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۶,۳۲۴,۴۶۲ ۴۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۳ ۰.۷۹ % ۷,۰۰۵,۸۰۰ ۵۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۶,۳۲۴,۴۶۲ ۴۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۳ ۰.۷۹ % ۷,۰۰۵,۷۲۴ ۵۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۶,۲۴۷,۸۰۴ ۴۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۳ ۰.۷۹ % ۷,۰۰۵,۶۴۹ ۵۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۶,۰۷۱,۸۵۶ ۴۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۳ ۰.۸ % ۷,۰۰۵,۵۷۳ ۵۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۵,۹۴۹,۱۶۰ ۴۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۸۷۳ ۰.۸۱ % ۷,۰۰۵,۴۹۸ ۵۳.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۵,۸۸۷,۵۱۸ ۴۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۶۲۶ ۱.۲ % ۶,۹۵۵,۶۵۰ ۵۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۵,۹۲۰,۰۰۸ ۴۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۶۲۶ ۱.۱۹ % ۶,۹۵۵,۵۶۵ ۵۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۵,۹۲۰,۰۰۸ ۴۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۶۲۶ ۱.۱۹ % ۶,۹۵۵,۴۸۰ ۵۳.۳۸ % ۰ ۰ %