ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۵۱۷,۸۴۸	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۶ %	۷,۰۸۷,۷۹۶	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵,۶۰۲,۹۰۳	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۵ %	۷,۰۸۷,۷۷۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۵,۷۲۷,۲۰۱	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۴ %	۷,۰۸۷,۷۵۹	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۷۴۰	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۷۲۱	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۷۰۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۶۸۴	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۶۶۶	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۹۰۹,۲۱۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۲ %	۷,۰۸۷,۶۴۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۹۹۵,۹۳۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۱ %	۷,۰۸۷,۶۲۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...137 »