صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۶,۳۶۹,۱۸۱ ۴۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۵۲ ۰.۲۶ % ۷,۲۲۶,۸۱۰ ۵۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۶,۴۵۷,۸۸۰ ۴۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۴۳ ۰.۲۶ % ۷,۲۲۶,۷۰۹ ۵۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۶,۴۶۵,۹۶۰ ۴۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۵۳ ۰.۲۳ % ۷,۲۲۶,۶۰۹ ۵۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۶,۶۷۵,۵۴۰ ۴۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۵۴ ۰.۲۳ % ۷,۰۸۷,۸۱۵ ۵۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۶,۶۷۵,۵۴۰ ۴۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۵۴ ۰.۲۳ % ۷,۰۸۷,۷۹۶ ۵۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۶,۶۷۵,۵۴۰ ۴۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۵۴ ۰.۲۳ % ۷,۰۸۷,۷۷۸ ۵۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۶,۶۷۵,۵۴۰ ۴۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۵۴ ۰.۲۳ % ۷,۰۸۷,۷۵۹ ۵۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۶,۵۷۸,۳۹۶ ۴۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۶۸ ۰.۱۹ % ۷,۰۸۷,۷۴۰ ۵۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۶,۵۳۳,۶۴۱ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۲۸ ۰.۱۹ % ۷,۰۸۷,۸۵۰ ۵۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۶,۵۳۴,۱۳۶ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۰۴۵ ۰.۵۶ % ۷,۰۳۸,۳۰۹ ۵۱.۵۷ % ۰ ۰ %