ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۹۲۰,۰۰۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۳۹۵	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۹۲۲,۸۵۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۳۱۰	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۷۹۵,۱۶۶	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۱ %	۶,۹۵۵,۲۲۵	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۷۱۸,۵۶۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۱ %	۶,۹۵۵,۱۴۰	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۵۹۳,۹۸۱	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۲ %	۶,۹۵۵,۰۵۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۹۷۱	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۸۷	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۰۳	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۴۵۲,۳۹۰	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۷۱۹	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۴۱۲,۵۳۲	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۶۳۵	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...137 »