ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۸۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۵۰	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵,۱۶۰,۴۱۵	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۱۹	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۸۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۵۶	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۲۵	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۵,۲۰۱,۶۹۴	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۹۴	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۶۲	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۳۱	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۰۰	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...137 »