ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۱۶۹	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۱۳۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۳	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۱۰۷	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۳	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۰۷۶	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵,۱۵۷,۵۶۸	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۳	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۰۴۵	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵,۲۲۳,۱۴۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۳	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۰۱۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵,۳۳۳,۳۱۶	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۹	۰.۴۱ %	۷,۰۴۳,۹۸۳	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۵,۲۲۴,۱۲۲	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۹	۰.۴۱ %	۷,۰۴۳,۹۵۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵,۲۲۴,۱۲۲	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۹	۰.۴۱ %	۷,۰۴۳,۹۲۲	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵,۲۲۴,۱۲۲	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۹	۰.۴۱ %	۷,۰۴۳,۸۹۲	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...137 »