صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۸۱۸,۴۹۸ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۶۱ | ۰.۸۵ % | ۶,۹۰۳,۳۶۹ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۸۱۸,۴۹۸ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۲۱ | ۰.۸۳ % | ۶,۹۰۵,۲۹۱ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳,۷۸۳,۳۵۱ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۱۷ | ۰.۸۷ % | ۶,۹۰۱,۶۲۷ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳,۸۱۲,۴۳۰ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۱۷ | ۰.۸۷ % | ۶,۹۰۱,۵۶۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳,۷۶۴,۸۹۳ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۳۹۲ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳,۷۸۱,۷۵۴ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۶,۹۰۱,۳۲۶ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۲۶۰ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۱۹۴ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۱۲۷ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۰۶۲ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |