ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳,۹۴۶,۰۸۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۸۰۰	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۷۶۸	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۷۳۷	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۸	۰.۴۱ %	۶,۹۵۱,۷۰۵	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳,۹۳۱,۴۱۱	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۸	۰.۴۱ %	۶,۹۵۱,۶۷۳	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳,۹۳۱,۴۱۱	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۸	۰.۴۱ %	۶,۹۵۱,۶۴۲	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳,۹۲۹,۸۰۰	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۸	۰.۴۱ %	۶,۹۵۱,۶۱۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳,۹۲۲,۴۵۶	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۶	۰.۶۸ %	۶,۹۲۲,۰۸۸	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳,۹۰۵,۷۹۲	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۶	۰.۶۸ %	۶,۹۲۲,۰۳۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳,۹۰۵,۷۹۲	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۶	۰.۶۸ %	۶,۹۲۱,۹۸۲	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...140 »