ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳,۷۰۹,۶۳۲	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۹ %	۶,۸۹۴,۳۷۸	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۷۶۰,۸۰۶	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۳۱۱	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۷۶۰,۸۰۶	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۲۴۳	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۷۶۰,۸۰۶	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۱۷۶	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۸۴۲,۰۸۵	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۱۰۹	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۷۶۹,۷۶۷	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۰۴۲	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۷۵۳,۵۸۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۹۷۶	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۷۵۳,۵۸۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۹۰۹	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۷۷۵,۸۳۴	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۸۴۲	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۷۷۵,۸۳۴	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۶	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۷۷۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...140 »