صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴,۰۶۴,۷۷۱ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۰ | ۰.۴۸ % | ۶,۹۵۱,۱۳۹ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴,۰۳۷,۳۸۴ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۰ | ۰.۴۸ % | ۶,۹۵۱,۱۰۸ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳,۹۶۴,۹۹۰ | ۳۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۰۸ | ۰.۴۹ % | ۶,۹۵۱,۰۷۷ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳,۹۴۰,۸۲۵ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۰۸ | ۰.۴۹ % | ۶,۹۵۱,۰۴۶ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳,۹۵۸,۹۷۴ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۵ | ۰.۴۶ % | ۶,۹۵۱,۰۱۵ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳,۹۵۸,۹۷۴ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۵ | ۰.۴۶ % | ۶,۹۵۰,۹۸۵ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳,۹۵۸,۹۷۴ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۵ | ۰.۴۶ % | ۶,۹۵۰,۹۵۴ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳,۹۵۲,۵۳۰ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۵ | ۰.۴۶ % | ۶,۹۵۰,۹۲۳ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳,۹۴۳,۹۲۱ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۵ | ۰.۴۶ % | ۶,۹۵۰,۸۹۲ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳,۹۴۰,۳۴۴ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۵ | ۰.۴۶ % | ۶,۹۵۰,۸۶۰ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |