ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۸۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۱۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۵۴۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳,۹۵۴,۵۸۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۴۷۴	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۹۴۳,۸۸۰	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۰۱۶,۴۰۴	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳,۹۸۱,۰۳۰	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۰۱۶,۳۳۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۶۳	۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۳۲	۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۰۱	۶۳ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۷۰	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...140 »