صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۴,۵۳۲,۸۸۳ ۳۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۸۱ ۰.۵۱ % ۷,۰۲۰,۸۳۹ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۴,۵۱۵,۷۷۵ ۳۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۸۱ ۰.۵۱ % ۷,۰۲۰,۷۶۷ ۶۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۴,۴۱۴,۶۶۲ ۳۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۸۱ ۰.۵۱ % ۷,۰۲۰,۶۹۶ ۶۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۴,۴۱۴,۶۶۲ ۳۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۸۱ ۰.۵۱ % ۷,۰۲۰,۶۲۴ ۶۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۴,۴۱۴,۶۶۲ ۳۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۶۸ ۰.۵ % ۷,۰۲۱,۴۹۲ ۶۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۴,۲۹۸,۱۰۰ ۳۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۳۲ ۰.۵ % ۷,۰۲۱,۴۲۰ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۴,۲۱۹,۷۹۹ ۳۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۳۲ ۰.۵۱ % ۷,۰۲۱,۳۴۸ ۶۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۴,۱۴۹,۷۰۲ ۳۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۴۶ ۰.۵ % ۷,۰۲۱,۲۷۶ ۶۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۴,۱۸۰,۷۴۷ ۳۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۴۶ ۰.۴۹ % ۷,۰۲۱,۲۰۵ ۶۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۴,۲۴۷,۵۵۶ ۳۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۴۶ ۰.۴۹ % ۷,۰۲۱,۱۳۳ ۶۲ % ۰ ۰ %