صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۵,۰۱۰,۲۳۰ ۴۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۸ % ۶,۹۸۸,۳۸۷ ۵۷.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۴,۸۹۶,۸۶۷ ۴۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۹ % ۶,۹۸۸,۳۳۵ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۴۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۴,۸۹۶,۸۶۷ ۴۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۹ % ۶,۹۸۸,۲۸۳ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۴۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۴,۸۹۶,۸۶۷ ۴۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۹ % ۶,۹۸۸,۲۳۱ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۴۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۴,۸۱۰,۷۶۲ ۴۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۹ % ۶,۹۸۸,۱۷۹ ۵۸.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۴,۹۶۴,۷۳۸ ۴۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۹ % ۶,۹۸۸,۱۲۷ ۵۸.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۴۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ۴,۹۴۰,۹۴۳ ۴۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۹ % ۶,۹۸۸,۰۷۵ ۵۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۴۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۴,۸۶۸,۷۲۰ ۴۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۹ % ۶,۹۸۸,۰۲۳ ۵۸.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۴۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ ۴,۷۷۱,۸۰۴ ۴۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۷ % ۶,۹۸۷,۹۷۱ ۵۹.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۵۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ ۴,۷۷۱,۸۰۴ ۴۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۷ % ۶,۹۸۷,۹۱۹ ۵۹.۰۱ % ۰ ۰ %