صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ۴,۷۷۱,۸۰۴ ۴۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۷ % ۶,۹۸۷,۸۶۸ ۵۹.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۵۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ ۴,۷۲۴,۶۶۴ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۷ % ۶,۹۸۷,۸۱۶ ۵۹.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۵۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۴,۶۱۶,۸۴۳ ۳۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۷۱ % ۶,۹۸۷,۷۶۵ ۵۹.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۴,۵۸۱,۲۸۳ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۱۱ ۰.۳۸ % ۷,۰۲۱,۳۳۹ ۶۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۵۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۴,۵۳۴,۶۰۴ ۳۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۵۷ ۰.۴۵ % ۷,۰۲۱,۲۶۸ ۶۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۴,۴۲۵,۹۴۷ ۳۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۵۷ ۰.۴۶ % ۷,۰۲۱,۱۹۶ ۶۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۴,۴۲۵,۹۴۷ ۳۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۲۹ ۰.۴۶ % ۷,۰۲۱,۱۲۴ ۶۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۵۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۴,۴۲۵,۹۴۷ ۳۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۲۹ ۰.۴۶ % ۷,۰۲۱,۰۵۳ ۶۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۵۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ۴,۴۳۳,۹۰۱ ۳۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۸۱ ۰.۵۱ % ۷,۰۲۰,۹۸۲ ۶۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۶۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۴,۴۸۳,۶۴۰ ۳۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۸۱ ۰.۵۱ % ۷,۰۲۰,۹۱۰ ۶۰.۷۲ % ۰ ۰ %