صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۵,۳۳۰,۷۳۰ ۴۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۱۶ ۰.۷۵ % ۶,۹۸۷,۹۷۱ ۵۶.۳ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۵,۳۳۰,۷۳۰ ۴۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۱۶ ۰.۷۵ % ۶,۹۸۷,۹۱۹ ۵۶.۳ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۵,۲۸۲,۴۰۰ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۷۹ ۰.۷۳ % ۶,۹۸۷,۸۶۷ ۵۶.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۵,۲۳۵,۶۸۲ ۴۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۷۹ ۰.۷۳ % ۶,۹۸۷,۸۱۵ ۵۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ۵,۱۹۰,۵۷۴ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۵۷ ۰.۷۱ % ۶,۹۸۸,۷۰۲ ۵۶.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۵,۱۹۰,۵۷۴ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۵۷ ۰.۷۱ % ۶,۹۸۸,۶۵۰ ۵۶.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۵,۱۹۰,۵۷۴ ۴۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۵۷ ۰.۷۱ % ۶,۹۸۸,۵۹۷ ۵۶.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۵,۱۴۰,۰۸۰ ۴۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۸ % ۶,۹۸۸,۵۴۴ ۵۷.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۵,۰۸۳,۱۱۶ ۴۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۸ % ۶,۹۸۸,۴۹۲ ۵۷.۵ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۵,۰۰۸,۲۰۰ ۴۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۴ ۰.۶۸ % ۶,۹۸۸,۴۴۰ ۵۷.۸۶ % ۰ ۰ %