ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴,۰۶۸,۸۲۹	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۹	۰.۵۱ %	۷,۰۱۷,۲۴۴	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۴,۰۴۸,۹۴۹	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۷,۱۷۳	۶۳.۱ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۴,۰۴۸,۹۴۹	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۷,۱۰۳	۶۳.۱ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴,۰۴۸,۹۴۹	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۷,۰۳۳	۶۳.۱ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۴,۰۵۹,۶۵۷	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۹۶۲	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۴,۰۱۹,۳۸۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۸۹۲	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳,۹۷۲,۶۶۳	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۸۲۲	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴,۰۱۶,۱۶۰	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۷۵۲	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۸۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۱۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...148 »