صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۴۱۶,۹۶۹ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۸۹۳ | ۳۱.۵۳ % | ۷,۱۶۷,۷۸۰ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۴۱۶,۹۶۹ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۸۹۳ | ۳۱.۵۴ % | ۷,۱۶۴,۵۱۰ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۳۹۴,۶۴۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۸۹۳ | ۳۱.۶۱ % | ۷,۱۶۱,۲۴۶ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۳۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۸۹۳ | ۳۱.۶۱ % | ۷,۱۵۷,۹۸۸ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۳۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۸۹۲ | ۳۱.۶۲ % | ۷,۱۵۴,۷۳۴ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۳۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۸۹۲ | ۳۱.۶۳ % | ۷,۱۵۱,۴۸۶ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۴۰۷,۱۶۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۵۴۲ | ۳۱.۶ % | ۷,۱۴۸,۵۹۳ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۴۳۸,۰۱۰ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۹۴۷ | ۳۱.۵۴ % | ۷,۱۴۵,۴۲۶ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۴۳۶,۱۲۴ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲,۸۳۷ | ۳۱.۵۴ % | ۷,۱۴۳,۳۰۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۴۲۸,۳۹۷ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲,۸۳۷ | ۳۱.۵۷ % | ۷,۱۴۰,۰۷۱ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |