ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴,۲۱۹,۷۹۹	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۳۲	۰.۵۱ %	۷,۰۲۱,۳۴۸	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴,۱۴۹,۷۰۲	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۵ %	۷,۰۲۱,۲۷۶	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۴,۱۸۰,۷۴۷	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۱,۲۰۵	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۴,۲۴۷,۵۵۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۱,۱۳۳	۶۲ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴,۲۴۷,۵۵۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۱,۰۶۱	۶۲ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴,۲۴۷,۵۵۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۹۹۰	۶۲ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۲۶۹,۰۲۸	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۹۱۸	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴,۳۰۴,۲۷۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۸۴۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴,۲۹۴,۵۴۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۷۷۶	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴,۳۱۵,۴۳۴	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۷۰۵	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...148 »