ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳,۹۵۸,۹۷۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۹۸۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳,۹۵۸,۹۷۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۹۵۴	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳,۹۵۲,۵۳۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۹۲۳	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳,۹۴۳,۹۲۱	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۸۹۲	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۹۴۰,۳۴۴	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۸۶۰	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳,۹۴۶,۰۸۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۸۰۰	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۷۶۸	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۷۳۷	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۸	۰.۴۱ %	۶,۹۵۱,۷۰۵	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳,۹۳۱,۴۱۱	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۸	۰.۴۱ %	۶,۹۵۱,۶۷۳	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...143 »