ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳,۹۸۱,۰۳۰	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۰۱۶,۳۳۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۶۳	۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۳۲	۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۰۱	۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۷۰	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۴,۰۶۴,۷۷۱	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۳۹	۶۲.۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴,۰۳۷,۳۸۴	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۰۸	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳,۹۶۴,۹۹۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۸	۰.۴۹ %	۶,۹۵۱,۰۷۷	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳,۹۴۰,۸۲۵	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۸	۰.۴۹ %	۶,۹۵۱,۰۴۶	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳,۹۵۸,۹۷۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۱,۰۱۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...143 »