ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۶۱۹,۰۷۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۲۳۹	۲۴.۶۲ %	۷,۷۸۶,۴۷۹	۶۲.۴ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۶۱۹,۰۷۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۷۱۸	۲۴.۵۸ %	۷,۷۸۶,۸۸۳	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۶۳۷,۲۰۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۲ %	۷,۸۰۰,۰۹۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۶۳۳,۴۳۴	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۴ %	۷,۷۹۷,۶۵۰	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۶۴۸,۹۸۴	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۱ %	۷,۷۹۵,۲۰۴	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۶۴۷,۲۱۸	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۲ %	۷,۷۹۲,۷۶۳	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۶۳۱,۳۴۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۵ %	۷,۷۹۰,۳۲۶	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۶۳۱,۳۴۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۶ %	۷,۷۸۷,۸۹۲	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۶۳۱,۳۴۵	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۶ %	۷,۷۸۵,۴۶۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۶۳۱,۳۵۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۷ %	۷,۷۸۳,۰۳۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...143 »