صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۸۶۴ ۰.۵۹ % ۱,۱۲۷,۹۲۱ ۱۰.۹ % ۲,۶۴۶,۳۳۲ ۲۵.۵۷ % ۶,۵۱۵,۷۰۶ ۶۲.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۳۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۸۳۴ ۰.۵۹ % ۱,۱۲۷,۳۶۵ ۱۰.۹ % ۲,۶۴۳,۰۹۰ ۲۵.۵۵ % ۶,۵۱۴,۳۹۲ ۶۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۳۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۸۰۴ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۳,۴۸۰ ۱۱.۰۵ % ۲,۶۲۶,۳۰۱ ۲۵.۳۹ % ۶,۵۱۳,۱۹۳ ۶۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۳۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۷۴ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۲,۹۲۴ ۱۱.۰۵ % ۲,۶۲۶,۳۰۱ ۲۵.۳۹ % ۶,۵۱۱,۸۷۷ ۶۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۳۳۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۴۴ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۲,۳۶۹ ۱۱.۰۵ % ۲,۶۲۶,۳۰۱ ۲۵.۴ % ۶,۵۱۰,۵۶۳ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۳۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۱۵ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۱,۸۱۳ ۱۱.۰۴ % ۲,۶۲۶,۳۰۱ ۲۵.۴ % ۶,۵۰۹,۲۴۹ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۳۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۶۸۵ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۱,۲۵۷ ۱۱.۰۴ % ۲,۶۲۶,۳۰۱ ۲۵.۴۱ % ۶,۵۰۷,۹۳۷ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۳۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۶۵۵ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۰,۷۰۲ ۱۱.۰۳ % ۲,۶۳۴,۵۲۱ ۲۵.۴۷ % ۶,۵۰۶,۵۰۸ ۶۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۹۸ ۰.۲ % ۱,۱۴۰,۱۴۶ ۱۱.۰۳ % ۲,۶۶۶,۰۵۷ ۲۵.۸ % ۶,۵۰۵,۲۲۲ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۳۴۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۸ ۰.۲ % ۱,۱۳۹,۵۹۰ ۱۱.۰۳ % ۲,۶۶۶,۰۵۷ ۲۵.۸۱ % ۶,۵۰۳,۹۱۳ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %