صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۱۰۲ | ۱۶.۷۹ % | ۳۹,۷۴۵ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۹,۹۱۴ | ۲۸.۱۸ % | ۶,۵۲۱,۲۹۹ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۷۵۲ | ۱۷ % | ۴۱۴,۳۶۲ | ۳.۵۲ % | ۲,۸۳۵,۵۶۴ | ۲۴.۰۹ % | ۶,۵۱۹,۸۷۹ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۸۷۳ | ۱۶.۹۹ % | ۴۱۴,۱۵۸ | ۳.۵۲ % | ۲,۸۳۵,۵۶۴ | ۲۴.۱ % | ۶,۵۱۸,۴۶۰ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۷۳ | ۰.۵۹ % | ۴۱۳,۹۵۵ | ۳.۹۷ % | ۳,۴۲۳,۲۳۶ | ۳۲.۸۷ % | ۶,۵۱۷,۰۴۲ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۴۳ | ۰.۵۹ % | ۴۱۳,۷۵۲ | ۳.۹۷ % | ۳,۴۱۵,۰۱۷ | ۳۲.۷۹ % | ۶,۵۲۳,۸۳۷ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۱۳ | ۰.۵۹ % | ۴۱۳,۵۴۹ | ۳.۹۷ % | ۳,۳۶۴,۹۳۸ | ۳۲.۳۲ % | ۶,۵۷۲,۴۹۲ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۳ | ۰.۵۹ % | ۴۱۳,۳۴۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۳۶۴,۹۳۸ | ۳۲.۳۲ % | ۶,۵۷۱,۰۷۰ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۰.۵۹ % | ۴۱۳,۱۴۳ | ۳.۹۷ % | ۳,۳۶۴,۹۳۸ | ۳۲.۳۳ % | ۶,۵۶۹,۷۴۷ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۲۳ | ۰.۵۹ % | ۴۱۲,۹۴۰ | ۳.۹۹ % | ۲,۸۲۷,۴۱۵ | ۲۷.۳ % | ۷,۰۵۵,۹۹۰ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۶۱۳ | ۵.۴۷ % | ۹۴۸,۲۹۹ | ۸.۷۱ % | ۲,۸۲۶,۵۰۹ | ۲۵.۹۶ % | ۶,۵۱۷,۰۲۵ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |