صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۶۱ | ۴۰.۰۵ % | ۶,۵۲۹,۲۲۱ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۶ % | ۶,۵۲۷,۰۸۱ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۷ % | ۶,۵۲۴,۹۳۹ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۷ % | ۶,۵۲۳,۰۸۸ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۸ % | ۶,۵۲۱,۲۳۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۹ % | ۶,۵۱۹,۳۹۱ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۹ % | ۶,۵۱۷,۵۴۵ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۷۳۰ | ۴۰ % | ۶,۵۲۵,۰۴۸ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۹,۵۲۵ | ۴۰ % | ۶,۵۲۴,۶۷۵ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۵,۷۵۴ | ۳۹.۹۷ % | ۶,۵۲۵,۵۲۰ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |