ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲,۱۷۹	۴۰.۱۴ %	۶,۵۳۵,۱۳۸	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲,۱۷۹	۴۰.۱۵ %	۶,۵۳۲,۹۷۵	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲,۱۷۹	۴۰.۱۶ %	۶,۵۳۰,۸۱۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲,۱۷۹	۴۰.۱۶ %	۶,۵۲۸,۶۵۷	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲,۱۷۹	۴۰.۱۷ %	۶,۵۲۶,۵۰۱	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲,۱۷۹	۴۰.۱۸ %	۶,۵۲۴,۳۶۱	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۹۹۴	۴۰.۰۸ %	۶,۵۳۲,۵۳۲	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۹۹۴	۴۰.۰۸ %	۶,۵۳۰,۳۸۶	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۷,۵۳۰	۴۰.۰۸ %	۶,۵۲۸,۲۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۲,۲۶۱	۴۰.۰۴ %	۶,۵۳۱,۳۶۵	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...143 »