صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۷۷۵,۸۳۴ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۶ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۳,۷۰۹ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۷۴۷,۸۷۸ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۶ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۳,۶۴۳ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۷۵۱,۲۹۰ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۶ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۳,۵۷۶ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۷۸۵,۲۱۸ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۶ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۳,۵۱۰ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۷۷۴,۴۸۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۷۴۷ | ۶۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۶۶۵ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۵۸۳ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۵۰۰ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۴۱۸ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |