ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۵,۵۴۱,۲۶۳	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۸۴	۰.۹۲ %	۶,۹۸۴,۸۰۰	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵,۵۴۱,۲۶۳	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۸۴	۰.۹۲ %	۶,۹۸۴,۷۶۸	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۵,۴۵۳,۵۱۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۸۴	۰.۹۳ %	۶,۹۸۴,۷۳۶	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵,۳۵۲,۳۵۰	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۶	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۷۰۴	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۲۶۴,۰۷۲	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۶	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۶۷۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۵,۲۴۲,۹۲۸	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۶۴۰	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۶۰۸	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۷۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۴۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۱۴	۵۷.۲ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...140 »