ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶,۲۷۰,۴۴۹	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۹۵۲	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶,۳۲۴,۴۶۲	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۸۷۶	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶,۳۲۴,۴۶۲	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۸۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶,۳۲۴,۴۶۲	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۷۲۴	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶,۲۴۷,۸۰۴	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۶۴۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶,۰۷۱,۸۵۶	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۸ %	۷,۰۰۵,۵۷۳	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۹۴۹,۱۶۰	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۸۱ %	۷,۰۰۵,۴۹۸	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۸۸۷,۵۱۸	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲ %	۶,۹۵۵,۶۵۰	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۹۲۰,۰۰۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۵۶۵	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۹۲۰,۰۰۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۴۸۰	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...140 »