ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۹۲۰,۰۰۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۳۹۵	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۹۲۲,۸۵۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۳۱۰	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۷۹۵,۱۶۶	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۱ %	۶,۹۵۵,۲۲۵	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۷۱۸,۵۶۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۱ %	۶,۹۵۵,۱۴۰	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۵۹۳,۹۸۱	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۲ %	۶,۹۵۵,۰۵۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۹۷۱	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۸۷	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۰۳	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۴۵۲,۳۹۰	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۷۱۹	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۴۱۲,۵۳۲	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۶۳۵	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...140 »