ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴,۰۰۱,۶۱۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۸ %	۶,۸۰۸,۴۱۷	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۹۹۰,۳۴۳	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۴۹۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۹۶۷,۷۸۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۴۰۰	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۹۵۷,۰۵۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۳۰۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۹۵۷,۰۵۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۲۱۶	۶۲.۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۹۵۷,۰۵۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۱۲۴	۶۲.۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۹۳۹,۳۳۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۰۳۲	۶۲.۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۹۵۳,۸۲۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۷,۹۴۱	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۹۵۳,۸۲۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۷,۸۴۹	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳,۹۷۳,۱۶۱	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۷,۷۵۸	۶۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...137 »