ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۴,۰۴۵,۷۰۶	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۷۱۵	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۴,۰۴۵,۷۰۶	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۶۲۲	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴,۰۴۵,۷۰۶	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۵۲۹	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴,۰۵۹,۹۸۹	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۴۳۷	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴,۰۵۶,۲۷۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۳۴۴	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۴,۰۵۶,۲۷۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۲۵۱	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۰۵۶,۲۷۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۱۵۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴,۰۳۴,۲۳۸	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۵۳	۱.۳۳ %	۶,۸۴۶,۷۲۸	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴,۰۱۶,۵۱۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۵۳	۱.۳۳ %	۶,۸۴۶,۶۳۵	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۰۳۴,۷۷۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۵۳	۱.۳۳ %	۶,۸۴۶,۵۴۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...137 »