ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳,۷۰۹,۶۳۲	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۹ %	۶,۸۹۴,۳۷۸	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۷۶۰,۸۰۶	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۳۱۱	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۷۶۰,۸۰۶	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۲۴۳	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۷۶۰,۸۰۶	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۱۷۶	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۸۴۲,۰۸۵	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۱۰۹	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۷۶۹,۷۶۷	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۴,۰۴۲	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۷۵۳,۵۸۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۹۷۶	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۷۵۳,۵۸۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۹۰۹	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۷۷۵,۸۳۴	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۸	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۸۴۲	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۷۷۵,۸۳۴	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۲۶	۰.۸۸ %	۶,۸۹۳,۷۷۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...137 »