صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۹۲۹ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۵۶ | ۳۲.۶۵ % | ۶,۵۲۷,۶۷۳ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۱۴۰ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۱۸۷ | ۳۲.۸ % | ۶,۵۲۵,۷۷۴ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۷۵۹ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳,۲۴۲ | ۳۲.۷۱ % | ۶,۵۲۳,۸۷۷ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۱۵۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳,۲۴۲ | ۳۲.۷۷ % | ۶,۵۲۱,۹۸۱ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۵۵۱ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۱۸۴ | ۳۲.۷۵ % | ۶,۵۲۳,۱۳۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۹۴۵ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۱۸۴ | ۳۲.۷۶ % | ۶,۵۲۱,۲۴۱ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۳۳۷ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۶۲ | ۳۲.۶۸ % | ۶,۵۲۲,۰۴۷ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۷۳۳ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۶۲ | ۳۲.۶۹ % | ۶,۵۲۰,۱۵۶ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۱۳۰ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۶۲ | ۳۲.۷ % | ۶,۵۱۸,۲۶۷ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۵۲۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۹,۵۶۲ | ۳۲.۹۵ % | ۶,۵۱۶,۳۷۹ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |