صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۶۲۹ | ۳۸.۵ % | ۶,۵۲۸,۹۱۰ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۰۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۶۲۹ | ۳۸.۵ % | ۶,۵۲۶,۸۴۵ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۸۵۲ | ۳۸.۶۸ % | ۶,۵۲۴,۵۸۱ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۸۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰,۲۴۰ | ۳۸.۵۸ % | ۶,۵۳۲,۸۲۹ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰,۲۴۰ | ۳۸.۶۱ % | ۶,۵۳۰,۸۵۶ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۵۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰,۱۲۱ | ۳۸.۶۲ % | ۶,۵۲۸,۹۰۸ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۲۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۵۶ | ۳۵.۳۴ % | ۶,۸۸۰,۱۶۶ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۹۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۵۶ | ۳۵.۳۵ % | ۶,۸۷۸,۲۶۱ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۵۶ | ۳۵.۳۵ % | ۶,۸۷۶,۳۶۴ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۸۸۳ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۵۶ | ۳۲.۶۳ % | ۶,۵۲۹,۵۷۴ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |