ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۵۵۴	۳۹.۶۳ %	۶,۵۲۴,۲۵۸	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۵۵۴	۳۹.۶۴ %	۶,۵۲۲,۱۵۶	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۵۵۴	۳۹.۶۴ %	۶,۵۲۰,۰۵۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۹,۴۹۷	۳۹.۶۲ %	۶,۵۲۱,۳۰۶	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۳,۴۶۹	۳۹.۵۷ %	۶,۵۲۵,۱۷۷	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۵ %	۶,۵۲۵,۷۴۷	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۶ %	۶,۵۲۳,۶۲۱	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۷ %	۶,۵۲۱,۴۹۸	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۸ %	۶,۵۱۹,۳۷۷	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۹ %	۶,۵۱۷,۲۵۸	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...137 »