صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۸,۴۷۹ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۶۳۶,۹۶۵ | ۲۵.۵۴ % | ۶,۵۳۰,۳۳۲ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۷,۹۲۳ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۶۳۵,۹۵۱ | ۲۵.۵۳ % | ۶,۵۳۰,۰۴۶ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۷,۳۶۸ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۲ % | ۶,۵۳۰,۰۶۴ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۶,۸۱۲ | ۱۱.۰۱ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۳ % | ۶,۵۲۸,۷۳۲ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۶ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۶,۲۵۶ | ۱۱.۰۱ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۳ % | ۶,۵۲۷,۴۰۱ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۶ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۵,۷۰۰ | ۱۱.۰۱ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۴ % | ۶,۵۲۶,۰۷۲ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۶ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۵,۱۴۵ | ۱۱ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۴ % | ۶,۵۲۴,۷۴۵ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۶ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۴,۵۸۹ | ۱۱ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۵ % | ۶,۵۲۳,۴۱۸ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۶ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۴,۰۳۳ | ۱۱ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۵ % | ۶,۵۲۲,۰۹۳ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۳,۴۷۸ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۵ % | ۶,۵۲۰,۷۷۰ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |