صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۴ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۲۷,۳۶۵ | ۱۰.۹ % | ۲,۶۴۳,۰۹۰ | ۲۵.۵۵ % | ۶,۵۱۴,۳۹۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۴ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۳,۴۸۰ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۶۲۶,۳۰۱ | ۲۵.۳۹ % | ۶,۵۱۳,۱۹۳ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۴ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۲,۹۲۴ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۶۲۶,۳۰۱ | ۲۵.۳۹ % | ۶,۵۱۱,۸۷۷ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۲,۳۶۹ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۶۲۶,۳۰۱ | ۲۵.۴ % | ۶,۵۱۰,۵۶۳ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۱۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۱,۸۱۳ | ۱۱.۰۴ % | ۲,۶۲۶,۳۰۱ | ۲۵.۴ % | ۶,۵۰۹,۲۴۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۸۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۱,۲۵۷ | ۱۱.۰۴ % | ۲,۶۲۶,۳۰۱ | ۲۵.۴۱ % | ۶,۵۰۷,۹۳۷ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۰,۷۰۲ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۳۴,۵۲۱ | ۲۵.۴۷ % | ۶,۵۰۶,۵۰۸ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۸ | ۰.۲ % | ۱,۱۴۰,۱۴۶ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۶۶,۰۵۷ | ۲۵.۸ % | ۶,۵۰۵,۲۲۲ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۸ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۹,۵۹۰ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۶۶,۰۵۷ | ۲۵.۸۱ % | ۶,۵۰۳,۹۱۳ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۹,۰۳۵ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۳۸,۰۸۱ | ۲۵.۵۴ % | ۶,۵۳۰,۵۵۵ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |