صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۴ ۰.۷۱ % ۳۹,۳۲۹ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۹,۲۰۸ ۳۶.۴۲ % ۶,۵۱۷,۷۴۳ ۶۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۲۰ ۰.۷۱ % ۳۹,۳۰۹ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۹,۲۰۸ ۳۶.۴۳ % ۶,۵۱۵,۸۵۶ ۶۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۱۸۷ ۰.۷۱ % ۳۹,۸۵۲ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۶,۱۸۱ ۳۶.۴۱ % ۶,۵۱۶,۴۲۶ ۶۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۱۵۲ ۰.۷۱ % ۳۹,۸۳۳ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۶,۱۸۱ ۳۶.۴۲ % ۶,۵۱۴,۵۳۸ ۶۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۱۱۹ ۰.۷۱ % ۳۹,۸۱۴ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۶,۱۸۱ ۳۶.۴۲ % ۶,۵۱۲,۶۵۱ ۶۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۰۸۵ ۰.۷۱ % ۳۹,۷۹۴ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۶,۱۸۱ ۳۶.۴۳ % ۶,۵۱۰,۷۶۷ ۶۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۰۵۲ ۰.۷۱ % ۳۹,۷۷۵ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۶,۱۸۱ ۳۶.۴۴ % ۶,۵۰۸,۸۸۵ ۶۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۹۱۹ ۰.۷۱ % ۳۹,۷۵۵ ۰.۳۸ % ۳,۷۹۶,۱۸۱ ۳۶.۴۴ % ۶,۵۰۷,۱۰۴ ۶۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۸۸۵ ۰.۶۲ % ۳۹,۷۳۶ ۰.۳۳ % ۵,۳۰۸,۵۳۸ ۴۴.۵۱ % ۶,۵۰۵,۵۶۰ ۵۴.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۴۴۵ ۰.۵۹ % ۳۹,۷۱۷ ۰.۳۳ % ۳,۳۵۴,۸۱۲ ۲۸.۱۴ % ۸,۴۵۷,۹۱۹ ۷۰.۹۴ % ۰ ۰ %