ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳,۹۷۶,۱۰۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۹	۰.۱۵ %	۶,۹۴۱,۳۲۴	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳,۹۷۶,۱۰۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۹	۰.۱۵ %	۶,۹۴۱,۲۳۹	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳,۹۷۶,۱۰۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۹	۰.۱۵ %	۶,۹۴۱,۱۵۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۴,۰۱۱,۸۷۵	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹۱ %	۶,۹۴۰,۵۹۳	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۴,۰۱۶,۲۷۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹۱ %	۶,۹۴۰,۴۶۰	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۴,۰۴۰,۲۸۸	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹۱ %	۶,۹۴۰,۳۲۷	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴,۰۱۵,۷۸۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹۱ %	۶,۹۴۰,۱۹۴	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۴۰,۰۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۹۲۹	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۷۹۶	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...147 »