ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹,۲۳۹	۳۹.۲ %	۶,۶۵۲,۸۷۳	۶۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵,۹۰۳	۳۹.۱۸ %	۶,۶۵۳,۳۴۵	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵,۹۰۳	۳۹.۱۹ %	۶,۶۵۱,۲۰۹	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵,۹۰۳	۳۹.۱۹ %	۶,۶۴۹,۰۷۵	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵,۹۰۳	۳۹.۲ %	۶,۶۴۶,۹۴۳	۶۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵,۹۰۳	۳۹.۲۱ %	۶,۶۴۴,۸۱۰	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵,۹۰۳	۳۹.۲۲ %	۶,۶۴۲,۶۷۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۷,۳۷۰	۴۰.۱۷ %	۶,۵۳۵,۰۷۶	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۸,۴۳۹	۴۰.۱ %	۶,۵۳۹,۸۹۴	۵۹.۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷,۳۲۳	۴۰.۱ %	۶,۵۳۸,۸۱۱	۵۹.۹ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...148 »