ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴,۱۷۱,۸۸۸	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۷۴۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۴,۰۹۵,۸۷۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۶۵۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۴,۰۹۵,۸۷۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۵۶۶	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۴,۰۹۵,۸۷۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۴۷۸	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۰۱۱,۹۹۳	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۳۹۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴,۰۵۱,۲۸۸	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۳۰۴	۶۳.۲ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴,۰۳۶,۰۴۹	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۲۱۷	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۴,۰۴۶,۰۵۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۱۳۰	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۴,۱۰۷,۵۲۶	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۰۴۳	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۴,۱۰۷,۵۲۶	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۵۹,۹۵۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...143 »