ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۴,۲۹۵,۰۳۶	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۰	۱.۰۹ %	۶,۸۵۴,۳۳۵	۶۰.۸ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۴,۲۲۹,۷۳۱	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۰	۱.۱ %	۶,۸۵۴,۲۲۶	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۴,۲۲۹,۷۳۱	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۰	۱.۱ %	۶,۸۵۴,۱۱۷	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۲۲۹,۷۳۱	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۰	۱.۱ %	۶,۸۵۴,۰۰۹	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۴,۲۵۴,۸۵۵	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۰	۱.۱ %	۶,۸۵۳,۹۰۰	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۴,۲۴۴,۴۶۳	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۰	۱.۱ %	۶,۸۵۳,۷۹۲	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۴,۲۵۱,۲۸۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۷۵	۱.۰۸ %	۶,۸۵۳,۶۸۴	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۴,۳۵۱,۷۴۸	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۷۵	۱.۰۷ %	۶,۸۵۳,۵۷۶	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۴,۳۳۵,۶۳۸	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۷۵	۱.۰۷ %	۶,۸۵۳,۴۶۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۴,۳۳۵,۶۳۸	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۷۵	۱.۰۷ %	۶,۸۵۳,۳۶۱	۶۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...143 »